FINANCEIRO
O grande desafio da administração financeira e conseguir uma alta taxa de retorno do capital. A vida de uma empresa depende da compra e venda de mercadorias e serviços. Neste processo, ela paga seus fornecedores e recebe de seus clientes.
O ambiente Financeiro atua como uma ferramenta de gestão administrativa que possibilita o acompanhamento seguro e preciso de todos os eventos e recursos da empresa, desde o processo de pagamentos e recebimentos ate o monitoramento do fluxo de caixa.
O controle de alguns processes tornou-se primordial a saúde financeira das empresas. São eles:
- Negociação de vencimentos de títulos a pagar e a receber.
- Atenção a necessidade de pagamentos'lmprevistos".
- Compensações referentes a adiantamentos.
- Desconto de títulos para suprir o capital de giro ou outros financiamentos.
- Melhor aplicação dos recursos disponíveis.
- Controle de credito e da inadimplência.
- Orçamento financeiro.
Para que os objetivos estratégicos citados acima sejam alcançados, o ambiente Financeiro do Protheus 10 disponibiliza os seguintes recursos:
- Controle orçamentário por natureza, em ate cinco moedas distintas, possibilitando o acompanhamento de valores orçados e realizados a qualquer momento.
- Controle complete dos títulos a receber e a pagar, bem como adiantamentos e títulos provisórios.
- Controle de aplicações financeiras.
- Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco, possibilitando a comunicação bancaria eletrônica com quantos bancos forem necessários.
- Controle de comissões, as quais poderão ser configuradas tanto na origem da operação quanto em seu pagamento efetivo, podendo ainda utilizar diferentes percentuais.
- Acompanhamento do histórico de clientes, bem como maior saldo devedor, media de atraso, maior atraso, títulos protestados e pagamentos efetuados.
- Acompanhamento do histórico de fornecedores.
- Permite a contabilização de todos os movimentos: on-line e off-line.
- Um fluxo de caixa que permite:
- união de contas a pagar e a receber.
- controle multímodo.
- simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
- considerações, alem dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuras, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
- apresentação gráfica do fluxo. - Comunicação bancaria para cobranças, pagamentos e conciliações bancarias.
Painéis de Gestão
Disponibilizarão de informações importantes que agilizarão a tomada de decisões e as ações estratégicas da companhia.Os principais são:
- Cotações.
- Títulos a receber em atraso.
- Maiores devedores.
- Maiores credores.
- Títulos a vencer a receber
- Títulos a pagar a vencer
- Maiores clientes.
- Saldos bancários.
- Aging a receber.
- Aging apagar.
- Aplicações e empréstimos
- Valores a receber por risco
Indicadores DW
- Ranking de naturezas.
- Media de dias de recebimentos atrasados.
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